Como cadastrar/editar as contas bancárias da agência?

Entenda qual processo seguir para cadastrar suas contas dentro do Studio.

  1. Como cadastrar uma conta bancária?
  2. Como cadastrar uma conta de aplicação?
  3. Geração de boletos

Como cadastrar uma conta bancária?


O cadastro de contas é um dos mais importantes na hora de implantar os seus processos financeiros no Studio.

O primeiro passo é a cadastrar as contas da agência, o caminho é FINANCEIRO > CONTAS. Clique em “+ Nova Conta” e cadastre as informações.

 

No Studio, sempre que o campo está com uma marca vermelha, significa que é de preenchimento obrigatório. 

Nessa etapa, insira um nome para a conta, agência, conta e o banco. 

Importante: O Studio não faz integração financeira com nenhum banco, ou seja, o que acontece na sua conta não é importado para o sistema. Por isso, as informações bancárias devem ser atualizadas sempre que houver uma alteração. 

Para que o saldo da sua conta bancária esteja sincronizado com o Studio, é necessário que o saldo inicial cadastrado, seja o saldo bancário do dia anterior ao início das atividades financeiras no Studio. Por exemplo: Vou começar a usar o financeiro do Studio a partir do dia 1/1/2020, então a data de cadastro será dia 1/1/19 e o saldo será o do final do dia 31/12/19, para que as transações do dia 1º não alterem o saldo bancário de forma incorreta. 

Depois dessas informações preenchidas, clique em salvar. 

Como cadastrar uma conta de aplicação?

Para cadastrar uma conta de aplicação, o processo é o mesmo. No entanto, para essa conta você não vai realizar lançamentos financeiros direto, vai utilizar a transferência dentro de Studio, garantindo o registro das informações de qual conta foi retirada esse valor a ser aplicado.

Nós orientamos que, no nome da conta, você deixe específicada sua finalidade, assim você garantirá a organização das suas informações.

Importante: Studio não realiza o cálculo automático de impostos em contas de aplicação. Todos os valores deverão ser incluidos de forma manual, e conciliados, da mesma maneira como os registros são feitos nas outras contas. 

Geração de boletos

No Studio temos duas formas de gerar boleto: via PJBank e boleto tradicional 

Para gerar boletos tradicionais o caminho é FINANCEIRO⇒ CONTAS ⇒ DADOS DO BOLETO (Veja como realizar essa emissão).

Nesse caso, é necessário gerar arquivos de remessa e retorno direto pelo internet banking do seu banco, além disso é necessário preencher algumas informações na aba "dados do boleto", dentro da conta:

Usando a integração com o PJBANK, além de um processo ser mais simples e rápido, a baixa no Studio é automática, e o valor já cai na sua conta em até 2 dias úteis. Veja aqui mais informações sobre como gerar boletos via PJBANK.

Para isso, lembre-se de deixar a opção marcada no cadastro da conta.


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