Como cadastrar/editar as contas bancárias da agência?

No Studio, sempre que o campo está com uma marca vermelha, significa que é de preenchimento obrigatório. 

Nessa etapa, insira um nome para a conta, agência, conta e o banco. 

Importante: O Studio não faz integração financeira com nenhum banco, ou seja, o que acontece na sua conta não é importado para o sistema. Por isso, as informações bancárias devem ser atualizadas sempre que houver uma alteração. 

Para que o saldo da sua conta bancária esteja sincronizado com o Studio, é necessário que o saldo inicial cadastrado, seja o saldo bancário do dia anterior ao início das atividades financeiras no Studio. Por exemplo: Vou começar a usar o financeiro do Studio a partir do dia 1/1/2020, então a data de cadastro será dia 1/1/19 e o saldo será o do final do dia 31/12/19, para que as transações do dia 1º não alterem o saldo bancário de forma incorreta. 

Depois dessas informações preenchidas, clique em salvar. 

Como cadastrar uma conta de aplicação?

Para cadastrar uma conta de aplicação, o processo é o mesmo. No entanto, para essa conta você não vai realizar lançamentos financeiros direto, vai utilizar a transferência dentro de Studio, garantindo o registro das informações de qual conta foi retirada esse valor a ser aplicado.

Nós orientamos que, no nome da conta, você deixe específicada sua finalidade, assim você garantirá a organização das suas informações.

Importante: Studio não realiza o cálculo automático de impostos em contas de aplicação. Todos os valores deverão ser incluidos de forma manual, e conciliados, da mesma maneira como os registros são feitos nas outras contas. 

Geração de boletos

No Studio temos duas formas de gerar boleto: via PJBank e boleto tradicional 

Para gerar boletos tradicionais o caminho é FINANCEIRO⇒ CONTAS ⇒ DADOS DO BOLETO (Veja como realizar essa emissão).

Nesse caso, é necessário gerar arquivos de remessa e retorno direto pelo internet banking do seu banco, além disso é necessário preencher algumas informações na aba "dados do boleto", dentro da conta:

Usando a integração com o PJBANK, além de um processo ser mais simples e rápido, a baixa no Studio é automática, e o valor já cai na sua conta em até 2 dias úteis. Veja aqui mais informações sobre como gerar boletos via PJBANK.

Para isso, lembre-se de deixar a opção marcada no cadastro da conta.


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