Fluxo de caixa x Projeção de caixa: Qual a diferença entre eles?

Você sabe a diferença entre esses dois relatórios financeiros? Descubra agora!

Os relatórios financeiros são muito importantes na hora de analisar a saúde financeira da sua agência. Por isso, nesse artigo você vai aprender como aproveitar ao máximo os relatórios de Fluxo e Projeção de caixa.

O que é possível visualizar no relatório Fluxo de Caixa: 

No Fluxo de Caixa, encontramos todos os lançamentos que já foram baixados (entradas e saídas) no Studio. Informações relevantes para analisar o que já foi baixado no Studio e o que já aconteceu na conta bancária da agência.  

Ele pode ser acessado através de Financeiro ⇒ Relatórios⇒ Fluxo de Caixa.

Com o filtro de busca, é possível mostrar o saldo inicial e o saldo final do período analisado - resultado das alterações entre receita e despesa.


A visualização pode ser de forma resumida ou detalhada. 


Além do Fluxo de Caixa, é possível ter essas informações em formato de gráfico ou extrato. 


A visualização em formato de extrato traz informações bem parecidas com um extrato bancário: valor da despesa/receita, data e saldo final da conta. Esse relatório é uma ótima opção para comparar se tudo o que aconteceu no extrato bancário também foi lançado no Studio.

O que é possível visualizar no relatório Projeção de Caixa: 


Ao contrário do relatório de fluxo de caixa (que analisa o que já foi baixado), o relatório de Projeção de Caixa tem como objetivo analisar os lançamentos futuros (a receber/a pagar).

Ele é acessado através de FINANCEIRO ⇒ RELATÓRIOS ⇒ PROJEÇÃO DE CAIXA


Esse relatório permite uma visão de longo prazo. Essas informações são vitais para um planejamento eficiente e manutenção da saúde financeira da agência. 


Fazendo lançamentos projetados para o futuro, você tem tempo de realizar ações para prever possíveis prejuízos. 


Ainda precisa de ajuda? É só nos chamar no help@rockcontent.com ou no chat da plataforma e vamos te ajudar!