Fluxo de caixa x Projeção de caixa: Qual a diferença entre eles?

Você sabe a diferença entre esses dois relatórios financeiros? Descubra agora!

Os relatórios financeiros são muito importantes na hora de analisar a saúde financeira da sua agência. Por isso, nesse artigo você vai aprender como aproveitar ao máximo os relatórios de Fluxo e Projeção de caixa.

O que é possível visualizar no relatório Fluxo de Caixa: 

No Fluxo de Caixa, encontramos todos os lançamentos que já foram baixados (entradas e saídas) no iClips. Informações relevantes para analisar o que já foi baixado no iClips e o que já aconteceu na conta bancária da agência.  

Ele pode ser acessado através de Financeiro ⇒ Relatórios⇒ Fluxo de Caixa

Com o filtro de busca, é possível mostrar o saldo inicial e o saldo final do período analisado - resultado das alterações entre receita e despesa.

A visualização pode ser de forma resumida ou detalhada. 

Além do Fluxo de Caixa, é possível ter essas informações em formato de gráfico ou extrato. 

A visualização em formato de extrato traz informações bem parecidas com um extrato bancário: valor da despesa/receita, data e saldo final da conta. Esse relatório é uma ótima opção para comparar se tudo o que aconteceu no extrato bancário também foi lançado no iClips.

O que é possível visualizar no relatório Projeção de Caixa: 

Ao contrário do relatório de fluxo de caixa (que analisa o que já foi baixado), o relatório de Projeção de Caixa tem como objetivo analisar os lançamentos futuros (a receber/a pagar).

Ele é acessado através de FINANCEIRO ⇒ RELATÓRIOS ⇒ PROJEÇÃO DE CAIXA

Esse relatório permite uma visão de longo prazo. Essas informações são vitais para um planejamento eficiente e manutenção da saúde financeira da agência. 

Fazendo lançamentos projetados para o futuro, você tem tempo de realizar ações para prever possíveis prejuízos. 


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