Como acessar o demonstrativo financeiro da agência?

O Demonstrativo Financeiro te ajuda a acompanhar as projeções de receitas e despesas lançadas no Studio.

1- O que é Demonstrativo Financeiro?

Como o Demonstrativo Financeiro, você consegue visualizar de uma forma conjunta as projeções de receitas e despesas lançadas no Studio, tirando da análise os atrasos e as inadimplências.

É possível analisar o saldo final projetado por meio dos lançamentos (A receber e A pagar) somados ao saldo inicial do período (Fluxo de caixa). Esse relatório pode auxiliar o gestor a identificar despesas, e então empreender ações para melhorar o desempenho da agência. 

Para acessá-lo, basta clicar no módulo Financeiro > Relatórios > Demonstrativo Financeiro. 

01-Mar-05-2024-02-08-13-4699-PM

Aba "Demonstrativo Financeiro"

Faça os filtros de data e conta bancária para, em seguida, escolher a visualização detalhada ou resumida do documento.

02-Mar-05-2024-05-14-03-1145-PMA tela se abrirá com a informação em forma de tabela, detalhando os valores mês a mês (conforme o período selecionado). Em vermelho estarão as despesas e em azul, as receitas.

Note também que, ao final do relatório, você terá o resultado final e os dados sobre sua lucratividade, onde são apontados:

- Valores A receber/receitas

- Valores A pagar/ despesas

- Lucro/ Prejuízo

- Abertura de contas

- Transferência entre contas

- Saldo inicial do caixa

- Saldo final

03-Mar-05-2024-05-17-21-6278-PM

Utilizando os recursos de navegação do menu superior, você pode visualizar as mesmas informações em forma de gráfico:

Importante: O gráfico do demonstrativo financeiro não contabiliza contas atrasadas e inadimplências. 

Como comparar as informações do demonstrativo financeiro com os seus lançamentos financeiros?

  • Meses anteriores ao mês atual: filtre somente por entradas e depois somente por saídas daquele mês. O filtro ficará assim:
    • ENTRADAS com a data do mês passado para ver as receitas;
    • SAÍDAS com a data do mês passado para ver as despesas. 
  • Mês atual: para receitas, filtre as entradas até o dia anterior e os lançamentos a receber do dia de hoje até o último dia deste mês. Para despesas, filtre as saídas até o dia anterior e os lançamentos a pagar do dia de hoje até o último dia deste mês.  Vamos ter que fazer dois filtros para visualizar as receitas e mais dois para as despesas:
    • ENTRADAS com datas do primeiro dia do mês até o dia anterior ao dia de hoje;
    • A RECEBER com datas de hoje até o último dia do mês atual;
    • SAÍDAS com datas do primeiro dia do mês até o dia anterior ao dia de hoje;
    • A PAGAR com datas de hoje até o último dia do mês atual.
  • Meses futuros: filtre entradas e a receber para visualizar as receitas e saídas e a pagar para visualizar as despesas. Ainda seguindo nosso exemplo podemos filtrar assim:
    • ENTRADAS e A RECEBER com data do próximo mês;
    • SAÍDAS e A PAGAR com data do próximo mês.

Caso queira ter essas informações em mãos, é possível imprimir o relatório em pdf ou gerar a versão em excel. Para isso, basta recorrer a um dos botões no canto superior direito da sua tela.



Ainda precisa de ajuda? É só nos chamar no help@rockcontent.com ou no chat da plataforma e vamos te ajudar!